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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2202.69 |
|
6.92% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2154.09 |
|
6.77% |
| 3 |
美的集团 |
1711.87 |
|
5.38% |
| 4 |
中金黄金 |
1569.97 |
|
4.93% |
| 5 |
中通快递-W |
1196.49 |
|
3.76% |
| 6 |
北方华创 |
1189.71 |
|
3.74% |
| 7 |
中芯国际 |
1067.63 |
|
3.36% |
| 8 |
中金公司 |
1002.68 |
|
3.15% |
| 9 |
美亚光电 |
981.77 |
|
3.09% |
| 10 |
中国平安 |
963.87 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
1.74% |
-1.96% |
11.25% |
16.48% |
16.48% |
-4.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8884/10633 |
4977/10633 |
7089/10633 |
5333/10633 |
5392/10633 |
5319/10633 |
8936/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
4.1248 |
4.7208 |
-0.0349 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
4.1597 |
4.7557 |
0.0199 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
4.1398 |
4.7358 |
-0.0383 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
4.1781 |
4.7741 |
-0.0113 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
4.1894 |
4.7854 |
0.0086 |
0.21% |
