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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.3096 |
4.9056 |
0.0171 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
4.2925 |
4.8885 |
-0.0522 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
4.3447 |
4.9407 |
0.0083 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
4.3364 |
4.9324 |
0.0646 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
4.2718 |
4.8678 |
0.1470 |
3.56 |
| 2025-12-31 |
4.1248 |
4.7208 |
-0.0349 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
4.1597 |
4.7557 |
0.0199 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
4.1398 |
4.7358 |
-0.0383 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
4.1781 |
4.7741 |
-0.0113 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
4.1894 |
4.7854 |
0.0086 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
4.1808 |
4.7768 |
0.0148 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
4.1660 |
4.7620 |
0.0225 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
4.1435 |
4.7395 |
0.0395 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
4.1040 |
4.7000 |
0.0266 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
4.0774 |
4.6734 |
-0.0094 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
4.0868 |
4.6828 |
0.0521 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
4.0347 |
4.6307 |
-0.0514 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
4.0861 |
4.6821 |
-0.0245 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
4.1106 |
4.7066 |
0.0608 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
4.0498 |
4.6458 |
-0.0343 |
-0.84 |