加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中通快递-W |
6275.83 |
|
5.56% |
| 2 |
中国天楹 |
5596.50 |
|
4.96% |
| 3 |
新宙邦 |
5182.66 |
|
4.59% |
| 4 |
博迁新材 |
5160.60 |
|
4.57% |
| 5 |
海螺水泥 |
4823.72 |
|
4.27% |
| 6 |
隆基绿能 |
4540.32 |
|
4.02% |
| 7 |
海泰新光 |
4094.16 |
|
3.63% |
| 8 |
广深铁路 |
3656.23 |
|
3.24% |
| 9 |
立讯精密 |
3087.01 |
|
2.74% |
| 10 |
海康威视 |
2670.69 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
4.78% |
3.12% |
22.68% |
33.87% |
3.68% |
42.38% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3828/10638 |
4575/10638 |
5226/10638 |
3977/10638 |
4373/10638 |
4674/10638 |
1776/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0227 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
2.7557 |
2.7557 |
0.0414 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
2.7143 |
2.7143 |
0.0189 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
2.6954 |
2.6954 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
2.6961 |
2.6961 |
-0.0072 |
-0.27% |
