东方红优享红利混合A 净资产规模 11.02 亿元，比上期增加 1.51% , 股票配置占比上期增加 -5.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.77 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 22.82 | 0.04 | 0.33 | 11.02 | 11.41 |
| 2025-06-30 | 9.24 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 15.01 | 0.82 | 6.95 | 10.86 | 11.84 |
| 2025-03-31 | 9.57 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 15.05 | 0.23 | 2.00 | 11.41 | 11.53 |
| 2024-12-31 | 9.90 | 84.48 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 14.98 | 0.06 | 0.54 | 11.52 | 11.72 |
| 2024-09-30 | 10.91 | 85.36 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 13.60 | 0.13 | 1.04 | 12.62 | 12.78 |
| 2024-06-30 | 9.75 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 17.09 | 0.26 | 2.17 | 11.68 | 12.08 |
| 2024-03-31 | 9.07 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 23.74 | 0.00 | 0.01 | 11.80 | 11.90 |
| 2023-12-31 | 10.06 | 76.29 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 23.69 | 0.00 | 0.02 | 12.81 | 13.18 |