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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1407.00 |
|
1.08% |
| 2 |
紫金矿业 |
1324.80 |
|
1.02% |
| 3 |
中国移动 |
1256.16 |
|
0.96% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
1216.35 |
|
0.93% |
| 5 |
鱼跃医疗 |
1170.30 |
|
0.90% |
| 6 |
美的集团 |
1017.24 |
|
0.78% |
| 7 |
纳芯微 |
1000.36 |
|
0.77% |
| 8 |
伊利股份 |
981.53 |
|
0.75% |
| 9 |
恺英网络 |
982.80 |
|
0.75% |
| 10 |
税友股份 |
965.77 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25百联集SCP001 |
7014.90 |
70.00 |
5.38% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
5237.10 |
50.00 |
4.02% |
| 3 |
24国航MTN001 |
5068.10 |
50.00 |
3.89% |
| 4 |
23国君G8 |
5055.61 |
50.00 |
3.88% |
| 5 |
25农发11 |
4541.35 |
45.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
1.81% |
1.45% |
5.77% |
9.47% |
1.02% |
20.72% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7675/10636 |
7165/10636 |
5060/10636 |
7140/10636 |
7300/10636 |
8076/10636 |
3836/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6411 |
1.8311 |
0.0077 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
1.6345 |
1.8245 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.6290 |
1.8190 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.6297 |
1.8197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.6298 |
1.8198 |
0.0057 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-26 |
0.0700 |
| 2018-12-18 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-24 |
0.0200 |
| 2018-09-10 |
2018-09-12 |
2018-09-12 |
2018-09-14 |
0.0400 |
| 2017-11-11 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-17 |
0.0600 |
