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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6426 |
1.8326 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.6434 |
1.8334 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.6411 |
1.8311 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.6411 |
1.8311 |
0.0078 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.6345 |
1.8245 |
0.0065 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.6290 |
1.8190 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.6297 |
1.8197 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.6298 |
1.8198 |
0.0056 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.6250 |
1.8150 |
0.0082 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.6180 |
1.8080 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.6172 |
1.8072 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6162 |
1.8062 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.6190 |
1.8090 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.6185 |
1.8085 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.6164 |
1.8064 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.6156 |
1.8056 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6154 |
1.8054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.6154 |
1.8054 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.6139 |
1.8039 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.6136 |
1.8036 |
0.0103 |
0.55 |