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- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
65384.51 |
|
9.55% |
| 2 |
贵州茅台 |
64873.17 |
|
9.48% |
| 3 |
泸州老窖 |
62900.54 |
|
9.19% |
| 4 |
温氏股份 |
37237.86 |
|
5.44% |
| 5 |
今世缘 |
32615.24 |
|
4.76% |
| 6 |
中国海油 |
31579.02 |
|
4.61% |
| 7 |
迎驾贡酒 |
31490.10 |
|
4.60% |
| 8 |
沪电股份 |
28457.52 |
|
4.16% |
| 9 |
牧原股份 |
26743.94 |
|
3.91% |
| 10 |
紫金矿业 |
22543.51 |
|
3.29% |
业绩表现
截至：2024-07-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.92% |
-9.76% |
-11.76% |
-7.28% |
-20.35% |
-13.00% |
-50.99% |
| 沪深300指数 |
-0.92% |
-3.76% |
-2.65% |
4.47% |
-10.09% |
0.25% |
-32.15% |
| 同类型平均收益率 |
-1.88% |
-3.23% |
-2.74% |
-0.94% |
-10.66% |
-4.38% |
-18.70% |
| 同类型阶段排名 |
8225/9499 |
8934/9499 |
8870/9499 |
7446/9499 |
7126/9499 |
7578/9499 |
8865/9499 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-07-08 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0117 |
-1.39% |
| 2024-07-05 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-07-04 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-07-03 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-07-02 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0083 |
-0.96% |
