加载中...
- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-08 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0117 |
-1.39 |
| 2024-07-05 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2024-07-04 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2024-07-03 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0082 |
-0.96 |
| 2024-07-02 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0083 |
-0.96 |
| 2024-07-01 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0106 |
1.24 |
| 2024-06-30 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0010 |
0.12 |
| 2024-06-27 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0146 |
-1.69 |
| 2024-06-26 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0028 |
0.32 |
| 2024-06-25 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-24 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2024-06-21 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2024-06-20 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0086 |
-0.98 |
| 2024-06-19 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0059 |
-0.67 |
| 2024-06-18 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0028 |
-0.32 |
| 2024-06-17 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0053 |
-0.59 |
| 2024-06-14 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0075 |
0.85 |
| 2024-06-13 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0147 |
-1.63 |
| 2024-06-12 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0014 |
-0.16 |