加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 高付,梁国柱
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
11111.75 |
|
7.14% |
| 2 |
人福医药 |
9959.88 |
|
6.40% |
| 3 |
海澜之家 |
9334.33 |
|
5.99% |
| 4 |
恒逸石化 |
8292.73 |
|
5.33% |
| 5 |
锦泓集团 |
8108.84 |
|
5.21% |
| 6 |
圆通速递 |
7835.27 |
|
5.03% |
| 7 |
韵达股份 |
7598.75 |
|
4.88% |
| 8 |
苏盐井神 |
7499.42 |
|
4.82% |
| 9 |
华电国际 |
7183.42 |
|
4.61% |
| 10 |
申通快递 |
6179.26 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
0.91% |
-1.78% |
8.87% |
34.29% |
34.29% |
55.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7123/10633 |
5957/10633 |
6941/10633 |
5805/10633 |
2749/10633 |
2714/10633 |
886/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2090 |
2.3150 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
2.2080 |
2.3140 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
2.2020 |
2.3080 |
-0.0199 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
2.2200 |
2.3260 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2025-12-25 |
2.2310 |
2.3370 |
0.0133 |
0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-10-30 |
2018-11-01 |
2018-11-01 |
2018-11-02 |
0.0460 |
| 2016-12-13 |
2016-12-16 |
2016-12-16 |
2016-12-19 |
0.0400 |
| 2015-12-15 |
2015-12-18 |
2015-12-18 |
2015-12-21 |
0.0200 |
