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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 高付,梁国柱
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3210 |
2.4270 |
-0.0233 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
2.3420 |
2.4480 |
-0.0067 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
2.3480 |
2.4540 |
0.0067 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
2.3420 |
2.4480 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
2.3440 |
2.4500 |
0.0122 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
2.3330 |
2.4390 |
0.0067 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
2.3270 |
2.4330 |
0.0133 |
0.52 |
| 2026-02-04 |
2.3150 |
2.4210 |
0.0288 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
2.2890 |
2.3950 |
0.0333 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
2.2590 |
2.3650 |
-0.0422 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
2.2970 |
2.4030 |
-0.0311 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
2.3250 |
2.4310 |
0.0344 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
2.2940 |
2.4000 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
2.2970 |
2.4030 |
-0.0200 |
-0.78 |
| 2026-01-26 |
2.3150 |
2.4210 |
-0.0144 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
2.3280 |
2.4340 |
0.0133 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
2.3160 |
2.4220 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
2.3150 |
2.4210 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
2.3140 |
2.4200 |
0.0078 |
0.30 |
| 2026-01-19 |
2.3070 |
2.4130 |
0.0322 |
1.27 |