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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 高付,梁国柱
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.2260 |
2.3320 |
0.0067 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
2.2200 |
2.3260 |
0.0055 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
2.2150 |
2.3210 |
0.0189 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
2.1980 |
2.3040 |
-0.0144 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
2.2110 |
2.3170 |
-0.0089 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
2.2190 |
2.3250 |
0.0166 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
2.2040 |
2.3100 |
-0.0200 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
2.2220 |
2.3280 |
0.0189 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
2.2050 |
2.3110 |
-0.0122 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
2.2160 |
2.3220 |
0.0033 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
2.2130 |
2.3190 |
0.0078 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
2.2060 |
2.3120 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
2.2100 |
2.3160 |
0.0100 |
0.41 |
| 2025-12-02 |
2.2010 |
2.3070 |
0.0055 |
0.23 |
| 2025-12-01 |
2.1960 |
2.3020 |
0.0078 |
0.32 |
| 2025-11-28 |
2.1890 |
2.2950 |
0.0133 |
0.55 |
| 2025-11-27 |
2.1770 |
2.2830 |
0.0044 |
0.18 |
| 2025-11-26 |
2.1730 |
2.2790 |
-0.0144 |
-0.59 |
| 2025-11-25 |
2.1860 |
2.2920 |
0.0100 |
0.41 |
| 2025-11-24 |
2.1770 |
2.2830 |
-0.0033 |
-0.14 |