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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1521元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
380.40 |
|
9.01% |
| 2 |
中际旭创 |
371.39 |
|
8.79% |
| 3 |
百润股份 |
366.80 |
|
8.69% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
308.67 |
|
7.31% |
| 5 |
胜宏科技 |
268.37 |
|
6.35% |
| 6 |
东山精密 |
263.12 |
|
6.23% |
| 7 |
中宠股份 |
228.27 |
|
5.41% |
| 8 |
腾讯控股 |
193.70 |
|
4.59% |
| 9 |
贵州茅台 |
150.46 |
|
3.56% |
| 10 |
三生制药 |
115.04 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
0.47% |
3.36% |
25.73% |
36.81% |
38.82% |
9.54% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5092/10575 |
7766/10575 |
2588/10575 |
2969/10575 |
2252/10575 |
2107/10575 |
6053/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1318 |
1.2839 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
1.1285 |
1.2806 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
1.1261 |
1.2782 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
1.1148 |
1.2669 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
1.1216 |
1.2737 |
0.0157 |
1.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
0.0050 |
| 2023-01-17 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.0077 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.0535 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0724 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
0.0135 |
