加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1521元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
380.40 |
|
9.01% |
| 2 |
中际旭创 |
371.39 |
|
8.79% |
| 3 |
百润股份 |
366.80 |
|
8.69% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
308.67 |
|
7.31% |
| 5 |
胜宏科技 |
268.37 |
|
6.35% |
| 6 |
东山精密 |
263.12 |
|
6.23% |
| 7 |
中宠股份 |
228.27 |
|
5.41% |
| 8 |
腾讯控股 |
193.70 |
|
4.59% |
| 9 |
贵州茅台 |
150.46 |
|
3.56% |
| 10 |
三生制药 |
115.04 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-1.83% |
2.89% |
20.23% |
37.18% |
37.18% |
5.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8301/10633 |
9511/10633 |
2049/10633 |
3531/10633 |
2457/10633 |
2430/10633 |
6925/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1184 |
1.2705 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.1246 |
1.2767 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
1.1170 |
1.2691 |
-0.0254 |
-2.01% |
| 2025-12-26 |
1.1399 |
1.2920 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-12-25 |
1.1300 |
1.2821 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
0.0050 |
| 2023-01-17 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.0077 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
0.0535 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0724 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
0.0135 |
