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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
520.02 |
|
7.62% |
| 2 |
快手-W |
408.59 |
|
5.98% |
| 3 |
腾讯控股 |
353.56 |
|
5.18% |
| 4 |
小米集团-W |
337.01 |
|
4.94% |
| 5 |
德昌电机控股 |
299.12 |
|
4.38% |
| 6 |
华虹半导体 |
290.82 |
|
4.26% |
| 7 |
洛阳钼业 |
279.33 |
|
4.09% |
| 8 |
紫金矿业 |
250.01 |
|
3.66% |
| 9 |
上海复旦 |
249.35 |
|
3.65% |
| 10 |
泡泡玛特 |
248.45 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.06% |
6.95% |
-8.29% |
19.23% |
47.82% |
5.06% |
23.79% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2632/10636 |
2880/10636 |
10263/10636 |
4558/10636 |
2424/10636 |
2905/10636 |
3464/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2026-01-07 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0188 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0454 |
3.91% |
