摩根香港精选港股通混合A 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 -15.82% , 股票配置占比上期增加 -14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.54 | 89.12 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.01 | 0.01 | 0.87 | 0.52 | 0.61 |
| 2025-09-30 | 0.63 | 88.85 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.53 | 0.01 | 1.62 | 0.61 | 0.71 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 16.37 | 0.00 | 0.49 | 0.52 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 0.36 | 75.16 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 19.38 | 0.03 | 5.46 | 0.45 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 86.45 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 13.45 | 0.00 | 0.10 | 0.38 | 0.41 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 87.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.52 | 0.01 | 1.29 | 0.41 | 0.43 |
| 2024-06-30 | 0.36 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.60 | 0.01 | 2.85 | 0.40 | 0.41 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.19 | 0.00 | 1.00 | 0.37 | 0.38 |