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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.9200元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2005-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
10837.70 |
|
8.61% |
| 2 |
宁德时代 |
9825.93 |
|
7.81% |
| 3 |
立讯精密 |
9608.11 |
|
7.63% |
| 4 |
东山精密 |
5601.44 |
|
4.45% |
| 5 |
徐工机械 |
3427.99 |
|
2.72% |
| 6 |
胜宏科技 |
3202.25 |
|
2.54% |
| 7 |
牧原股份 |
2952.63 |
|
2.35% |
| 8 |
中信证券 |
2938.17 |
|
2.33% |
| 9 |
招商银行 |
2585.23 |
|
2.05% |
| 10 |
中国平安 |
2467.83 |
|
1.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
1.20% |
0.07% |
40.64% |
54.81% |
54.81% |
43.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7013/10633 |
5572/10633 |
4978/10633 |
1095/10633 |
975/10633 |
971/10633 |
1429/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
6.2058 |
8.1258 |
-0.0710 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
6.2485 |
8.1685 |
0.0020 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
6.2472 |
8.1672 |
-0.1000 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
6.3077 |
8.2277 |
0.1130 |
1.09% |
| 2025-12-25 |
6.2393 |
8.1593 |
0.0140 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-01-26 |
2010-01-28 |
2010-01-28 |
2010-01-29 |
1.8800 |
| 2006-04-04 |
2006-04-04 |
2006-04-04 |
2006-04-06 |
0.0400 |
