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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 1.9200元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2005-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
6.0819 |
8.0019 |
-0.1504 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
6.1726 |
8.0926 |
0.2572 |
2.58 |
| 2025-12-16 |
6.0175 |
7.9375 |
-0.1068 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
6.0819 |
8.0019 |
-0.1322 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
6.1616 |
8.0816 |
0.0866 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
6.1094 |
8.0294 |
-0.0896 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
6.1634 |
8.0834 |
0.0041 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
6.1609 |
8.0809 |
-0.0489 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
6.1904 |
8.1104 |
0.1491 |
1.47 |
| 2025-12-05 |
6.1005 |
8.0205 |
0.0481 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
6.0715 |
7.9915 |
0.0055 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
6.0682 |
7.9882 |
-0.1081 |
-1.06 |
| 2025-12-02 |
6.1334 |
8.0534 |
-0.0612 |
-0.60 |
| 2025-12-01 |
6.1703 |
8.0903 |
0.0634 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
6.1321 |
8.0521 |
0.0662 |
0.65 |
| 2025-11-27 |
6.0922 |
8.0122 |
-0.0212 |
-0.21 |
| 2025-11-26 |
6.1050 |
8.0250 |
0.0849 |
0.85 |
| 2025-11-25 |
6.0538 |
7.9738 |
0.1567 |
1.59 |
| 2025-11-24 |
5.9593 |
7.8793 |
-0.0121 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
5.9666 |
7.8866 |
-0.3756 |
-3.66 |