加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1931.57 |
|
7.66% |
| 2 |
东山精密 |
1424.77 |
|
5.65% |
| 3 |
中际旭创 |
1050.66 |
|
4.16% |
| 4 |
新易盛 |
1024.16 |
|
4.06% |
| 5 |
胜宏科技 |
969.69 |
|
3.84% |
| 6 |
紫金矿业 |
836.85 |
|
3.32% |
| 7 |
天华新能 |
821.33 |
|
3.26% |
| 8 |
天赐材料 |
812.63 |
|
3.22% |
| 9 |
洛阳钼业 |
781.20 |
|
3.10% |
| 10 |
亿纬锂能 |
771.36 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.58% |
-1.28% |
3.54% |
29.57% |
41.77% |
0.83% |
-13.13% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.03% |
1.98% |
4.80% |
14.37% |
26.54% |
3.60% |
17.38% |
| 同类型阶段排名 |
9063/10733 |
9103/10733 |
5319/10733 |
1820/10733 |
2671/10733 |
7910/10733 |
9741/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0130 |
-2.32% |
| 2026-02-04 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2026-02-03 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0145 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0192 |
-3.38% |
