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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1865.04 |
|
7.29% |
| 2 |
胜宏科技 |
1702.12 |
|
6.65% |
| 3 |
新易盛 |
1450.97 |
|
5.67% |
| 4 |
东山精密 |
1026.83 |
|
4.01% |
| 5 |
亿纬锂能 |
904.54 |
|
3.53% |
| 6 |
恺英网络 |
794.10 |
|
3.10% |
| 7 |
纽威股份 |
779.69 |
|
3.05% |
| 8 |
紫金矿业 |
714.74 |
|
2.79% |
| 9 |
中际旭创 |
695.30 |
|
2.72% |
| 10 |
牧原股份 |
652.74 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
25.00 |
0.25 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.55% |
10.92% |
10.98% |
40.31% |
49.44% |
3.86% |
-6.07% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3395/10649 |
3098/10649 |
2388/10649 |
1634/10649 |
2353/10649 |
5275/10649 |
9226/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0029 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0117 |
2.13% |
| 2026-01-14 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0019 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
0.5463 |
0.5463 |
-0.0041 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0038 |
-0.69% |
