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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1865.04 |
|
7.29% |
| 2 |
胜宏科技 |
1702.12 |
|
6.65% |
| 3 |
新易盛 |
1450.97 |
|
5.67% |
| 4 |
东山精密 |
1026.83 |
|
4.01% |
| 5 |
亿纬锂能 |
904.54 |
|
3.53% |
| 6 |
恺英网络 |
794.10 |
|
3.10% |
| 7 |
纽威股份 |
779.69 |
|
3.05% |
| 8 |
紫金矿业 |
714.74 |
|
2.79% |
| 9 |
中际旭创 |
695.30 |
|
2.72% |
| 10 |
牧原股份 |
652.74 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
25.00 |
0.25 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
6.51% |
0.59% |
41.08% |
40.53% |
40.53% |
-5.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4053/10633 |
1594/10633 |
4107/10633 |
1062/10633 |
2091/10633 |
2071/10633 |
9086/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0054 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0051 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0048 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0056 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0001 |
-0.02% |
