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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 2.1013元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.55亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
2741.05 |
|
3.60% |
| 2 |
能特科技 |
2634.54 |
|
3.46% |
| 3 |
华菱钢铁 |
2589.51 |
|
3.40% |
| 4 |
农业银行 |
2489.91 |
|
3.27% |
| 5 |
博源化工 |
2417.06 |
|
3.17% |
| 6 |
宝钢股份 |
2310.28 |
|
3.03% |
| 7 |
天康生物 |
2273.79 |
|
2.98% |
| 8 |
中国神华 |
2226.74 |
|
2.92% |
| 9 |
鲁西化工 |
2178.00 |
|
2.86% |
| 10 |
海螺水泥 |
2087.48 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
4106.67 |
40.00 |
5.39% |
| 2 |
22农业银行二级01 |
3106.84 |
30.00 |
4.08% |
| 3 |
23国开07 |
3031.39 |
30.00 |
3.98% |
| 4 |
24成都银行二级资本债01 |
3025.96 |
30.00 |
3.97% |
| 5 |
22进出15 |
2054.78 |
20.00 |
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
2.23% |
4.78% |
7.58% |
12.87% |
0.97% |
15.01% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7522/10633 |
6125/10633 |
2519/10633 |
6463/10633 |
6722/10633 |
8085/10633 |
4790/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9311 |
3.0324 |
-0.0062 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
0.9325 |
3.0338 |
0.0507 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
0.9211 |
3.0224 |
-0.0107 |
-0.26% |
| 2025-12-31 |
0.9235 |
3.0248 |
-0.0084 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
0.9254 |
3.0267 |
0.0351 |
0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0081 |
| 2015-12-30 |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-05 |
0.0280 |
| 2015-12-15 |
2015-12-17 |
2015-12-17 |
2015-12-18 |
0.0050 |
| 2015-11-30 |
2015-12-02 |
2015-12-02 |
2015-12-03 |
0.0450 |
| 2015-11-16 |
2015-11-18 |
2015-11-18 |
2015-11-19 |
0.0540 |
