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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 2.1013元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.55亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 2.1013元 |
30 |
2021-09-16 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
0.0081元 |
2021-09-16 |
| 2015-12-30 |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
0.0280元 |
2016-01-05 |
| 2015-12-15 |
2015-12-17 |
2015-12-17 |
0.0050元 |
2015-12-18 |
| 2015-11-30 |
2015-12-02 |
2015-12-02 |
0.0450元 |
2015-12-03 |
| 2015-11-16 |
2015-11-18 |
2015-11-18 |
0.0540元 |
2015-11-19 |
| 2015-11-02 |
2015-11-04 |
2015-11-04 |
0.0550元 |
2015-11-05 |
| 2015-10-20 |
2015-10-22 |
2015-10-22 |
0.0060元 |
2015-10-23 |
| 2015-06-08 |
2015-06-10 |
2015-06-10 |
0.1680元 |
2015-06-11 |
| 2015-04-09 |
2015-04-13 |
2015-04-13 |
0.0460元 |
2015-04-14 |
| 2015-03-06 |
2015-03-10 |
2015-03-10 |
0.0360元 |
2015-03-11 |
| 2015-02-11 |
2015-02-13 |
2015-02-13 |
0.0090元 |
2015-02-16 |
| 2015-02-02 |
2015-02-04 |
2015-02-04 |
0.0210元 |
2015-02-05 |
| 2015-01-15 |
2015-01-19 |
2015-01-19 |
0.0090元 |
2015-01-20 |
| 2014-12-19 |
2014-12-23 |
2014-12-23 |
0.0120元 |
2014-12-24 |
| 2014-12-06 |
2014-12-09 |
2014-12-09 |
0.0340元 |
2014-12-10 |
| 2014-10-16 |
2014-10-20 |
2014-10-20 |
0.0250元 |
2014-10-21 |
| 2014-09-25 |
2014-09-29 |
2014-09-29 |
0.0140元 |
2014-09-30 |
| 2014-09-11 |
2014-09-15 |
2014-09-15 |
0.0190元 |
2014-09-16 |
| 2014-02-19 |
2014-02-21 |
2014-02-21 |
0.0250元 |
2014-02-24 |
| 2013-10-23 |
2013-10-24 |
2013-10-24 |
0.0260元 |
2013-10-25 |
| 2013-09-25 |
2013-09-26 |
2013-09-26 |
0.0270元 |
2013-09-27 |
| 2008-02-21 |
2008-02-27 |
2008-02-27 |
0.2821元 |
2008-02-28 |
| 2008-01-14 |
2008-01-23 |
2008-01-23 |
0.7891元 |
2008-01-24 |
| 2007-03-23 |
2007-03-26 |
2007-03-26 |
0.0290元 |
2007-03-28 |
| 2007-03-07 |
2007-03-08 |
2007-03-08 |
0.0380元 |
2007-03-12 |
| 2007-02-28 |
2007-03-01 |
2007-03-01 |
0.0510元 |
2007-03-05 |
| 2007-02-13 |
2007-02-15 |
2007-02-15 |
0.0740元 |
2007-02-26 |
| 2007-02-01 |
2007-02-05 |
2007-02-05 |
0.1000元 |
2007-02-06 |
| 2006-12-28 |
2007-01-08 |
2007-01-08 |
0.0460元 |
2007-01-09 |
| 2006-10-23 |
2006-10-26 |
2006-10-26 |
0.0200元 |
2006-10-27 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |