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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方铁塔 |
124.60 |
|
3.79% |
| 2 |
时代电气 |
98.42 |
|
3.00% |
| 3 |
华丰科技 |
96.43 |
|
2.94% |
| 4 |
西部超导 |
94.38 |
|
2.87% |
| 5 |
福田汽车 |
89.41 |
|
2.72% |
| 6 |
中国建筑 |
88.13 |
|
2.68% |
| 7 |
海尔智家 |
87.14 |
|
2.65% |
| 8 |
一心堂 |
85.61 |
|
2.61% |
| 9 |
盘古智能 |
82.08 |
|
2.50% |
| 10 |
康为世纪 |
81.24 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
4.37% |
-4.03% |
8.09% |
14.29% |
14.37% |
18.58% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
4806/10575 |
4190/10575 |
8732/10575 |
6306/10575 |
5635/10575 |
5559/10575 |
4072/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0159 |
1.37% |
