加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方铁塔 |
124.60 |
|
3.79% |
| 2 |
时代电气 |
98.42 |
|
3.00% |
| 3 |
华丰科技 |
96.43 |
|
2.94% |
| 4 |
西部超导 |
94.38 |
|
2.87% |
| 5 |
福田汽车 |
89.41 |
|
2.72% |
| 6 |
中国建筑 |
88.13 |
|
2.68% |
| 7 |
海尔智家 |
87.14 |
|
2.65% |
| 8 |
一心堂 |
85.61 |
|
2.61% |
| 9 |
盘古智能 |
82.08 |
|
2.50% |
| 10 |
康为世纪 |
81.24 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.44% |
4.85% |
-0.24% |
10.43% |
26.29% |
4.44% |
25.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3225/10636 |
4480/10636 |
7412/10636 |
6066/10636 |
5043/10636 |
3523/10636 |
3220/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0159 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0114 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0194 |
1.61% |
