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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
79.98 |
|
3.38% |
| 2 |
润泽科技 |
71.28 |
|
3.02% |
| 3 |
洁雅股份 |
68.52 |
|
2.90% |
| 4 |
恒邦股份 |
67.10 |
|
2.84% |
| 5 |
杰普特 |
63.71 |
|
2.70% |
| 6 |
吉比特 |
63.58 |
|
2.69% |
| 7 |
海泰新光 |
62.58 |
|
2.65% |
| 8 |
中国船舶 |
62.53 |
|
2.65% |
| 9 |
聚辰股份 |
61.53 |
|
2.60% |
| 10 |
伊之密 |
51.86 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-4.20% |
2.41% |
-1.84% |
14.40% |
2.41% |
23.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5533/10858 |
5886/10858 |
2657/10858 |
6388/10858 |
5074/10858 |
2769/10858 |
2918/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0157 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0232 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0100 |
0.81% |
