加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 程越楷,万民远
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.40亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三棵树 |
11491.20 |
|
7.31% |
| 2 |
匠心家居 |
7938.66 |
|
5.05% |
| 3 |
方盛制药 |
7182.00 |
|
4.57% |
| 4 |
开立医疗 |
6188.40 |
|
3.94% |
| 5 |
爱博医疗 |
5615.59 |
|
3.57% |
| 6 |
美年健康 |
5467.00 |
|
3.48% |
| 7 |
涛涛车业 |
5250.00 |
|
3.34% |
| 8 |
天孚通信 |
5034.00 |
|
3.20% |
| 9 |
一心堂 |
5023.73 |
|
3.19% |
| 10 |
中际旭创 |
4844.16 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
2.08% |
-2.55% |
27.68% |
33.95% |
34.32% |
-3.57% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
6381/10595 |
5437/10595 |
7872/10595 |
2426/10595 |
2685/10595 |
2758/10595 |
9015/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.4030 |
2.4330 |
0.0072 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
2.3960 |
2.4260 |
0.0072 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
2.3890 |
2.4190 |
-0.0134 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
2.4020 |
2.4320 |
-0.0051 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
2.4070 |
2.4370 |
0.0288 |
1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-08-29 |
2016-09-02 |
2016-09-02 |
2016-09-06 |
0.0300 |
