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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 程越楷,万民远
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.40亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三棵树 |
11491.20 |
|
7.31% |
| 2 |
匠心家居 |
7938.66 |
|
5.05% |
| 3 |
方盛制药 |
7182.00 |
|
4.57% |
| 4 |
开立医疗 |
6188.40 |
|
3.94% |
| 5 |
爱博医疗 |
5615.59 |
|
3.57% |
| 6 |
美年健康 |
5467.00 |
|
3.48% |
| 7 |
涛涛车业 |
5250.00 |
|
3.34% |
| 8 |
天孚通信 |
5034.00 |
|
3.20% |
| 9 |
一心堂 |
5023.73 |
|
3.19% |
| 10 |
中际旭创 |
4844.16 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
1.19% |
-1.65% |
26.14% |
33.39% |
33.54% |
-3.90% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
9973/10613 |
6336/10613 |
8058/10613 |
2788/10613 |
2693/10613 |
2897/10613 |
8998/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.3890 |
2.4190 |
-0.0144 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
2.4030 |
2.4330 |
0.0072 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
2.3960 |
2.4260 |
0.0072 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
2.3890 |
2.4190 |
-0.0134 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
2.4020 |
2.4320 |
-0.0051 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-08-29 |
2016-09-02 |
2016-09-02 |
2016-09-06 |
0.0300 |
