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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 程越楷,万民远
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.40亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5400 |
2.5700 |
0.0267 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
2.5140 |
2.5440 |
0.0103 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
2.5040 |
2.5340 |
0.0329 |
1.29 |
| 2026-01-06 |
2.4720 |
2.5020 |
0.0237 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
2.4490 |
2.4790 |
0.0679 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
2.3830 |
2.4130 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.3820 |
2.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.3820 |
2.4120 |
-0.0072 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
2.3890 |
2.4190 |
-0.0144 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
2.4030 |
2.4330 |
0.0072 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.3960 |
2.4260 |
0.0072 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
2.3890 |
2.4190 |
-0.0134 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
2.4020 |
2.4320 |
-0.0051 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
2.4070 |
2.4370 |
0.0288 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
2.3790 |
2.4090 |
0.0093 |
0.38 |
| 2025-12-17 |
2.3700 |
2.4000 |
0.0401 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
2.3310 |
2.3610 |
-0.0206 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
2.3510 |
2.3810 |
-0.0278 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
2.3780 |
2.4080 |
0.0216 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
2.3570 |
2.3870 |
-0.0206 |
-0.84 |