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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2157.04 |
|
9.92% |
| 2 |
康方生物 |
1895.02 |
|
8.72% |
| 3 |
三生制药 |
1395.49 |
|
6.42% |
| 4 |
ST华通 |
1246.33 |
|
5.73% |
| 5 |
星宇股份 |
1089.83 |
|
5.01% |
| 6 |
株冶集团 |
1087.25 |
|
5.00% |
| 7 |
恒立液压 |
1077.41 |
|
4.96% |
| 8 |
快手-W |
1009.50 |
|
4.64% |
| 9 |
牧原股份 |
984.74 |
|
4.53% |
| 10 |
石药集团 |
956.41 |
|
4.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
44.00 |
0.44 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
-0.99% |
-6.41% |
10.98% |
6.82% |
10.19% |
-0.63% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
4777/10613 |
9452/10613 |
9585/10613 |
5594/10613 |
7171/10613 |
6456/10613 |
8529/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0107 |
1.07% |
