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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0152 |
1.42 |
| 2026-01-13 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0080 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0127 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0202 |
1.93 |
| 2026-01-08 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-06 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0093 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0285 |
2.83 |
| 2025-12-31 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0154 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0115 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0067 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0107 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0081 |
-0.81 |