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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0067 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0107 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0081 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0113 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0088 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0215 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0075 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0098 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0039 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0086 |
0.85 |
| 2025-12-03 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0090 |
-0.88 |
| 2025-12-02 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0083 |
-0.80 |
| 2025-12-01 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0016 |
0.16 |