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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.1250元
- 基金经理：
- 杨德龙,史延
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7503 |
2.8753 |
-0.0478 |
-1.46 |
| 2026-01-13 |
1.7762 |
2.9012 |
-0.0160 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
1.7849 |
2.9099 |
0.0448 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.7606 |
2.8856 |
0.0452 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
1.7361 |
2.8611 |
0.0291 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
1.7203 |
2.8453 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.7206 |
2.8456 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.7204 |
2.8454 |
0.0553 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.6904 |
2.8154 |
-0.0336 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.7086 |
2.8336 |
0.1219 |
4.02 |
| 2025-12-29 |
1.6425 |
2.7675 |
0.0828 |
2.81 |
| 2025-12-26 |
1.5976 |
2.7226 |
-0.0181 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.6074 |
2.7324 |
0.1071 |
3.75 |
| 2025-12-24 |
1.5493 |
2.6743 |
0.0419 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.5266 |
2.6516 |
-0.0306 |
-1.08 |
| 2025-12-22 |
1.5432 |
2.6682 |
0.0347 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
1.5244 |
2.6494 |
0.0238 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.5115 |
2.6365 |
-0.0282 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.5268 |
2.6518 |
0.0380 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.5062 |
2.6312 |
-0.0662 |
-2.33 |