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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.1250元
- 基金经理：
- 杨德龙,史延
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.6074 |
2.7324 |
0.1071 |
3.75 |
| 2025-12-24 |
1.5493 |
2.6743 |
0.0419 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.5266 |
2.6516 |
-0.0306 |
-1.08 |
| 2025-12-22 |
1.5432 |
2.6682 |
0.0347 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
1.5244 |
2.6494 |
0.0238 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.5115 |
2.6365 |
-0.0282 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.5268 |
2.6518 |
0.0380 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.5062 |
2.6312 |
-0.0662 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
1.5421 |
2.6671 |
-0.0609 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.5751 |
2.7001 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.5757 |
2.7007 |
-0.0634 |
-2.14 |
| 2025-12-10 |
1.6101 |
2.7351 |
0.0214 |
0.73 |
| 2025-12-09 |
1.5985 |
2.7235 |
-0.0382 |
-1.28 |
| 2025-12-08 |
1.6192 |
2.7442 |
0.0470 |
1.60 |
| 2025-12-05 |
1.5937 |
2.7187 |
0.0618 |
2.15 |
| 2025-12-04 |
1.5602 |
2.6852 |
0.0227 |
0.79 |
| 2025-12-03 |
1.5479 |
2.6729 |
-0.0207 |
-0.72 |
| 2025-12-02 |
1.5591 |
2.6841 |
-0.0404 |
-1.39 |
| 2025-12-01 |
1.5810 |
2.7060 |
0.0411 |
1.43 |
| 2025-11-28 |
1.5587 |
2.6837 |
0.0382 |
1.35 |