加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 1.1250元
- 基金经理：
- 杨德龙,史延
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美湖股份 |
1610.64 |
|
8.47% |
| 2 |
豪能股份 |
1426.66 |
|
7.50% |
| 3 |
祥鑫科技 |
1295.56 |
|
6.81% |
| 4 |
福达股份 |
988.81 |
|
5.20% |
| 5 |
华宏科技 |
969.70 |
|
5.10% |
| 6 |
福莱新材 |
859.07 |
|
4.52% |
| 7 |
斯菱股份 |
770.16 |
|
4.05% |
| 8 |
双林股份 |
734.64 |
|
3.86% |
| 9 |
伟创电气 |
709.47 |
|
3.73% |
| 10 |
兆丰股份 |
680.39 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.11% |
8.45% |
-6.41% |
21.31% |
60.08% |
60.08% |
38.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
111/10633 |
923/10633 |
9002/10633 |
3308/10633 |
742/10633 |
741/10633 |
1782/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6904 |
2.8154 |
-0.0336 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
1.7086 |
2.8336 |
0.1219 |
4.02% |
| 2025-12-29 |
1.6425 |
2.7675 |
0.0828 |
2.81% |
| 2025-12-26 |
1.5976 |
2.7226 |
-0.0181 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
1.6074 |
2.7324 |
0.1072 |
3.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-07 |
2022-09-08 |
2022-09-08 |
2022-09-09 |
0.1950 |
| 2021-12-07 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-09 |
0.0800 |
| 2021-10-26 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
0.4000 |
| 2021-04-27 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-29 |
0.4500 |
