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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
3939.24 |
|
5.09% |
| 2 |
中矿资源 |
3731.12 |
|
4.82% |
| 3 |
云铝股份 |
3691.87 |
|
4.77% |
| 4 |
紫金矿业 |
2716.93 |
|
3.51% |
| 5 |
招金矿业 |
2290.61 |
|
2.96% |
| 6 |
铜陵有色 |
2220.51 |
|
2.87% |
| 7 |
山东黄金 |
1875.08 |
|
2.42% |
| 8 |
赣锋锂业 |
1876.89 |
|
2.42% |
| 9 |
同力天启 |
1249.16 |
|
1.61% |
| 10 |
中金黄金 |
1146.28 |
|
1.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-4.78% |
-0.80% |
7.32% |
48.06% |
-0.80% |
68.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6769/10858 |
6434/10858 |
6247/10858 |
1477/10858 |
1211/10858 |
6233/10858 |
531/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8543 |
3.4443 |
-0.0170 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
2.8672 |
3.4572 |
-0.0165 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
2.8798 |
3.4698 |
0.0364 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
2.8521 |
3.4421 |
-0.0368 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
2.8801 |
3.4701 |
-0.0025 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.5900 |
