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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
3939.24 |
|
5.09% |
| 2 |
中矿资源 |
3731.12 |
|
4.82% |
| 3 |
云铝股份 |
3691.87 |
|
4.77% |
| 4 |
紫金矿业 |
2716.93 |
|
3.51% |
| 5 |
招金矿业 |
2290.61 |
|
2.96% |
| 6 |
铜陵有色 |
2220.51 |
|
2.87% |
| 7 |
山东黄金 |
1875.08 |
|
2.42% |
| 8 |
赣锋锂业 |
1876.89 |
|
2.42% |
| 9 |
同力天启 |
1249.16 |
|
1.61% |
| 10 |
中金黄金 |
1146.28 |
|
1.48% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
8.76% |
15.36% |
38.01% |
62.03% |
5.40% |
83.51% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
8653/10649 |
3347/10649 |
2182/10649 |
1690/10649 |
1282/10649 |
4439/10649 |
445/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
3.0471 |
3.6371 |
0.0188 |
0.47% |
| 2026-01-19 |
3.0328 |
3.6228 |
0.0225 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
3.0156 |
3.6056 |
-0.0391 |
-0.98% |
| 2026-01-15 |
3.0454 |
3.6354 |
0.0147 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
3.0342 |
3.6242 |
-0.0229 |
-0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.5900 |
