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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
1474.20 |
|
4.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
1294.55 |
|
4.19% |
| 3 |
比亚迪 |
1225.41 |
|
3.96% |
| 4 |
美的集团 |
1014.39 |
|
3.28% |
| 5 |
五粮液 |
1010.67 |
|
3.27% |
| 6 |
中国平安 |
846.11 |
|
2.74% |
| 7 |
泸州老窖 |
611.32 |
|
1.98% |
| 8 |
恒瑞医药 |
552.17 |
|
1.79% |
| 9 |
伊利股份 |
474.76 |
|
1.53% |
| 10 |
福耀玻璃 |
448.21 |
|
1.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行06 |
3035.38 |
30.00 |
9.81% |
| 2 |
24浦发银行债01 |
2054.41 |
20.00 |
6.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.44% |
-0.95% |
-1.80% |
1.49% |
-0.95% |
7.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2597/10858 |
2302/10858 |
6420/10858 |
6360/10858 |
8589/10858 |
6393/10858 |
5835/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6437 |
1.9277 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
1.6534 |
1.9374 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
1.6558 |
1.9398 |
0.0111 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
1.6466 |
1.9306 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-03-30 |
1.6417 |
1.9257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-27 |
2023-10-31 |
2023-10-31 |
2023-11-01 |
0.2300 |
| 2017-12-18 |
2017-12-20 |
2017-12-20 |
2017-12-21 |
0.0340 |
| 2017-08-01 |
2017-08-03 |
2017-08-03 |
2017-08-04 |
0.0200 |
