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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6646 |
1.9486 |
-0.0068 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.6702 |
1.9542 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
1.6729 |
1.9569 |
-0.0093 |
-0.46 |
| 2026-01-13 |
1.6806 |
1.9646 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.6826 |
1.9666 |
0.0042 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.6791 |
1.9631 |
0.0039 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.6759 |
1.9599 |
-0.0085 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.6829 |
1.9669 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.6862 |
1.9702 |
0.0141 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.6746 |
1.9586 |
0.0183 |
0.91 |
| 2025-12-31 |
1.6595 |
1.9435 |
-0.0059 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.6644 |
1.9484 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.6660 |
1.9500 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.6703 |
1.9543 |
0.0041 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.6669 |
1.9509 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.6622 |
1.9462 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.6628 |
1.9468 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6613 |
1.9453 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.6630 |
1.9470 |
0.0055 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.6585 |
1.9425 |
0.0006 |
0.03 |