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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
-1.94% |
-0.75% |
-0.93% |
7.38% |
0.95% |
4.42% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7524/10633 |
10152/10633 |
7753/10633 |
9677/10633 |
7642/10633 |
8098/10633 |
7266/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0620 |
1.6720 |
0.0114 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
1.0550 |
1.6650 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.0520 |
1.6620 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.0540 |
1.6640 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.0510 |
1.6610 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-23 |
2022-08-24 |
2022-08-24 |
2022-08-25 |
0.1200 |
| 2021-11-02 |
2021-11-03 |
2021-11-03 |
2021-11-04 |
0.1500 |
| 2020-10-19 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.3000 |
| 2019-03-04 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
2019-03-07 |
0.0400 |
