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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
1.71% |
-0.83% |
-0.46% |
9.28% |
1.90% |
3.47% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
7762/10649 |
7386/10649 |
9407/10649 |
9499/10649 |
7334/10649 |
7193/10649 |
7505/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0720 |
1.6820 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
1.0700 |
1.6800 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
1.0680 |
1.6780 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
1.0740 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0740 |
1.6840 |
0.0017 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-23 |
2022-08-24 |
2022-08-24 |
2022-08-25 |
0.1200 |
| 2021-11-02 |
2021-11-03 |
2021-11-03 |
2021-11-04 |
0.1500 |
| 2020-10-19 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.3000 |
| 2019-03-04 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
2019-03-07 |
0.0400 |
