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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
-0.09% |
-5.38% |
-0.46% |
7.52% |
1.90% |
4.89% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5956/10774 |
6985/10774 |
10032/10774 |
9281/10774 |
7516/10774 |
6914/10774 |
7184/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0720 |
1.6820 |
-0.0587 |
-3.25% |
| 2026-02-12 |
1.1080 |
1.7180 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
1.1030 |
1.7130 |
0.0163 |
0.92% |
| 2026-02-10 |
1.0930 |
1.7030 |
0.0163 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
1.0830 |
1.6930 |
0.0244 |
1.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-23 |
2022-08-24 |
2022-08-24 |
2022-08-25 |
0.1200 |
| 2021-11-02 |
2021-11-03 |
2021-11-03 |
2021-11-04 |
0.1500 |
| 2020-10-19 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.3000 |
| 2019-03-04 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
2019-03-07 |
0.0400 |
