加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4480元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
993.89 |
|
5.79% |
| 2 |
招金矿业 |
753.45 |
|
4.39% |
| 3 |
赣锋锂业 |
669.56 |
|
3.90% |
| 4 |
中矿资源 |
647.46 |
|
3.77% |
| 5 |
天齐锂业 |
533.38 |
|
3.11% |
| 6 |
安踏体育 |
512.18 |
|
2.98% |
| 7 |
固生堂 |
451.96 |
|
2.63% |
| 8 |
恒安国际 |
409.30 |
|
2.38% |
| 9 |
腾讯控股 |
405.55 |
|
2.36% |
| 10 |
贝泰妮 |
396.70 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
2.36% |
3.21% |
27.88% |
62.56% |
62.56% |
90.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6097/10633 |
4390/10633 |
1871/10633 |
2273/10633 |
648/10633 |
649/10633 |
272/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0734 |
2.5214 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
2.0746 |
2.5226 |
0.0193 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
2.0606 |
2.5086 |
-0.0500 |
-1.73% |
| 2025-12-26 |
2.0968 |
2.5448 |
0.0319 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
2.0737 |
2.5217 |
-0.0044 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-16 |
2021-11-17 |
2021-11-17 |
2021-11-18 |
0.4000 |
| 2019-02-22 |
2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-27 |
0.0480 |
