加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4480元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0734 |
2.5214 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
2.0746 |
2.5226 |
0.0193 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
2.0606 |
2.5086 |
-0.0500 |
-1.73 |
| 2025-12-26 |
2.0968 |
2.5448 |
0.0319 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
2.0737 |
2.5217 |
-0.0044 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
2.0769 |
2.5249 |
0.0079 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.0712 |
2.5192 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
2.0708 |
2.5188 |
0.0286 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
2.0501 |
2.4981 |
0.0297 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
2.0286 |
2.4766 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
2.0290 |
2.4770 |
0.0402 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
1.9999 |
2.4479 |
-0.0351 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
2.0253 |
2.4733 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
2.0265 |
2.4745 |
0.0269 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
2.0070 |
2.4550 |
-0.0164 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
2.0189 |
2.4669 |
0.0207 |
0.75 |
| 2025-12-09 |
2.0039 |
2.4519 |
-0.0518 |
-1.84 |
| 2025-12-08 |
2.0414 |
2.4894 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
2.0399 |
2.4879 |
0.0269 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
2.0204 |
2.4684 |
-0.0054 |
-0.19 |