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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1016.91 |
|
9.83% |
| 2 |
中国移动 |
933.48 |
|
9.03% |
| 3 |
ST华通 |
869.06 |
|
8.40% |
| 4 |
中国太保 |
745.00 |
|
7.20% |
| 5 |
中国电信 |
735.91 |
|
7.12% |
| 6 |
英科医疗 |
630.93 |
|
6.10% |
| 7 |
中国平安 |
570.39 |
|
5.51% |
| 8 |
阳光保险 |
514.66 |
|
4.98% |
| 9 |
招商银行 |
464.31 |
|
4.49% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
412.07 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
0.43% |
0.51% |
7.28% |
22.79% |
22.66% |
10.51% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
9585/10613 |
7541/10613 |
6023/10613 |
6336/10613 |
4220/10613 |
4440/10613 |
5875/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0050 |
0.21% |
