前海开源沪港深大消费主题混合A 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 -57.38% , 股票配置占比上期增加 -43.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 22.46 | 0.04 | 2.85 | 0.61 | 1.27 |
| 2025-06-30 | 1.67 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.56 | 0.02 | 1.00 | 1.44 | 1.88 |
| 2025-03-31 | 1.10 | 85.21 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 14.69 | 0.00 | 0.10 | 0.74 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 1.20 | 81.66 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 18.25 | 0.00 | 0.09 | 0.94 | 1.47 |
| 2024-09-30 | 1.26 | 74.71 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.69 | 0.28 | 16.60 | 1.05 | 1.68 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 62.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 34.64 | 0.04 | 3.08 | 1.00 | 1.45 |
| 2024-03-31 | 1.40 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 29.04 | 0.00 | 0.06 | 1.08 | 1.97 |
| 2023-12-31 | 1.67 | 65.59 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 34.34 | 0.00 | 0.07 | 1.31 | 2.55 |