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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.6120元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优然牧业 |
445.00 |
|
8.83% |
| 2 |
现代牧业 |
413.60 |
|
8.21% |
| 3 |
时代天使 |
261.13 |
|
5.18% |
| 4 |
马应龙 |
248.10 |
|
4.92% |
| 5 |
张裕A |
244.65 |
|
4.85% |
| 6 |
梦百合 |
243.90 |
|
4.84% |
| 7 |
瑞丰新材 |
156.35 |
|
3.10% |
| 8 |
百润股份 |
150.30 |
|
2.98% |
| 9 |
桃李面包 |
50.44 |
|
1.00% |
| 10 |
新宙邦 |
25.62 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
1314.23 |
12.20 |
26.07% |
| 2 |
24特国03 |
762.11 |
7.03 |
15.12% |
| 3 |
甬矽转债 |
0.18 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-0.91% |
5.57% |
17.94% |
21.90% |
-0.38% |
12.08% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
9941/10633 |
9888/10633 |
2094/10633 |
4681/10633 |
5569/10633 |
9889/10633 |
5426/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3080 |
1.9200 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-01-05 |
1.3110 |
1.9230 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-12-31 |
1.3130 |
1.9250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.3130 |
1.9250 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
1.3150 |
1.9270 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-07 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-09 |
0.0620 |
| 2021-04-13 |
2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-15 |
0.2000 |
| 2020-11-24 |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
0.3500 |
