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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.6120元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3100 |
1.9220 |
0.0075 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.3050 |
1.9170 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.3040 |
1.9160 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.3080 |
1.9200 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-01-05 |
1.3110 |
1.9230 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-31 |
1.3130 |
1.9250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3130 |
1.9250 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3150 |
1.9270 |
-0.0150 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.3250 |
1.9370 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3230 |
1.9350 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3240 |
1.9360 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3230 |
1.9350 |
0.0060 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.3190 |
1.9310 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
1.3220 |
1.9340 |
0.0075 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.3170 |
1.9290 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3190 |
1.9310 |
0.0150 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.3090 |
1.9210 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.3120 |
1.9240 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.3200 |
1.9320 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2025-12-11 |
1.3260 |
1.9380 |
0.0075 |
0.38 |