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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.9200元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.99亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.4310 |
2.3510 |
-0.0786 |
-3.11 |
| 2026-06-04 |
1.4770 |
2.3970 |
-0.0273 |
-1.07 |
| 2026-06-03 |
1.4930 |
2.4130 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-06-02 |
1.4940 |
2.4140 |
0.0461 |
1.84 |
| 2026-06-01 |
1.4670 |
2.3870 |
-0.0188 |
-0.74 |
| 2026-05-29 |
1.4780 |
2.3980 |
-0.0051 |
-0.20 |
| 2026-05-28 |
1.4810 |
2.4010 |
-0.0324 |
-1.27 |
| 2026-05-27 |
1.5000 |
2.4200 |
-0.0376 |
-1.45 |
| 2026-05-26 |
1.5220 |
2.4420 |
-0.0342 |
-1.30 |
| 2026-05-25 |
1.5420 |
2.4620 |
0.0342 |
1.31 |
| 2026-05-22 |
1.5220 |
2.4420 |
0.0222 |
0.86 |
| 2026-05-21 |
1.5090 |
2.4290 |
-0.0512 |
-1.95 |
| 2026-05-20 |
1.5390 |
2.4590 |
0.0256 |
0.98 |
| 2026-05-19 |
1.5240 |
2.4440 |
0.0188 |
0.73 |
| 2026-05-18 |
1.5130 |
2.4330 |
-0.0324 |
-1.24 |
| 2026-05-15 |
1.5320 |
2.4520 |
-0.0324 |
-1.23 |
| 2026-05-14 |
1.5510 |
2.4710 |
-0.0683 |
-2.51 |
| 2026-05-13 |
1.5910 |
2.5110 |
0.0051 |
0.19 |
| 2026-05-12 |
1.5880 |
2.5080 |
-0.0154 |
-0.56 |
| 2026-05-11 |
1.5970 |
2.5170 |
0.0068 |
0.25 |