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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9200元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.6860 |
2.6060 |
0.0188 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.6750 |
2.5950 |
-0.0359 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.6960 |
2.6160 |
0.0205 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
1.6840 |
2.6040 |
-0.0051 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.6870 |
2.6070 |
-0.0120 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.6940 |
2.6140 |
-0.0051 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6970 |
2.6170 |
0.0120 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.6900 |
2.6100 |
0.0239 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.6760 |
2.5960 |
-0.0239 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
1.6900 |
2.6100 |
0.0324 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.6710 |
2.5910 |
-0.0512 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.7010 |
2.6210 |
-0.0410 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
1.7250 |
2.6450 |
0.0529 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
1.6940 |
2.6140 |
0.0051 |
0.18 |
| 2025-12-10 |
1.6910 |
2.6110 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.6890 |
2.6090 |
-0.0632 |
-2.14 |
| 2025-12-08 |
1.7260 |
2.6460 |
-0.0171 |
-0.58 |
| 2025-12-05 |
1.7360 |
2.6560 |
0.0273 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.7200 |
2.6400 |
0.0290 |
1.00 |
| 2025-12-03 |
1.7030 |
2.6230 |
-0.0137 |
-0.47 |