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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.9200元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.31亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.6930 |
2.6130 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6940 |
2.6140 |
0.0512 |
1.80 |
| 2026-02-06 |
1.6640 |
2.5840 |
-0.0393 |
-1.36 |
| 2026-02-05 |
1.6870 |
2.6070 |
-0.0666 |
-2.26 |
| 2026-02-04 |
1.7260 |
2.6460 |
0.0068 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.7220 |
2.6420 |
0.0342 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.7020 |
2.6220 |
-0.1964 |
-6.33 |
| 2026-01-30 |
1.8170 |
2.7370 |
-0.1520 |
-4.67 |
| 2026-01-29 |
1.9060 |
2.8260 |
0.0393 |
1.22 |
| 2026-01-28 |
1.8830 |
2.8030 |
0.0871 |
2.78 |
| 2026-01-27 |
1.8320 |
2.7520 |
0.0256 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
1.8170 |
2.7370 |
0.0461 |
1.51 |
| 2026-01-23 |
1.7900 |
2.7100 |
0.0444 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
1.7640 |
2.6840 |
-0.0256 |
-0.84 |
| 2026-01-21 |
1.7790 |
2.6990 |
0.0324 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.7600 |
2.6800 |
0.0102 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
1.7540 |
2.6740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.7540 |
2.6740 |
-0.0205 |
-0.68 |
| 2026-01-15 |
1.7660 |
2.6860 |
-0.0102 |
-0.34 |
| 2026-01-14 |
1.7720 |
2.6920 |
0.0205 |
0.68 |