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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9200元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2016-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
47334.29 |
|
9.95% |
| 2 |
宁德时代 |
47212.77 |
|
9.92% |
| 3 |
腾讯控股 |
46868.82 |
|
9.85% |
| 4 |
康方生物 |
45454.64 |
|
9.55% |
| 5 |
中金黄金 |
44110.05 |
|
9.27% |
| 6 |
小米集团-W |
43111.68 |
|
9.06% |
| 7 |
贵州茅台 |
32486.02 |
|
6.83% |
| 8 |
湖南黄金 |
29250.98 |
|
6.15% |
| 9 |
中国海洋石油 |
26352.84 |
|
5.54% |
| 10 |
西部水泥 |
19689.28 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-1.40% |
-7.52% |
11.44% |
15.17% |
15.17% |
2.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5849/10633 |
9297/10633 |
9317/10633 |
5299/10633 |
5585/10633 |
5515/10633 |
7511/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6850 |
2.6050 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.6860 |
2.6060 |
0.0188 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
1.6750 |
2.5950 |
-0.0359 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
1.6960 |
2.6160 |
0.0205 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
1.6840 |
2.6040 |
-0.0051 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-28 |
2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
0.5200 |
| 2018-06-28 |
2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-03 |
0.4000 |
