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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-01-09 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0150 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0310 |
-1.61 |
| 2026-01-07 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0410 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0650 |
3.56 |
| 2025-12-31 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0120 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0280 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0320 |
1.77 |
| 2025-12-25 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0140 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0150 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0130 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0310 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0300 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0180 |
1.03 |