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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0160 |
0.84 |
| 2026-02-10 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0240 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0460 |
-2.38 |
| 2026-02-04 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0280 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.1210 |
-5.98 |
| 2026-01-30 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0950 |
-4.48 |
| 2026-01-29 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0420 |
2.02 |
| 2026-01-28 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0790 |
3.95 |
| 2026-01-27 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0500 |
2.57 |
| 2026-01-23 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0130 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0200 |
-1.03 |
| 2026-01-21 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0260 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-01-19 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0090 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0180 |
-0.93 |
| 2026-01-15 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0070 |
0.36 |