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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
28334.01 |
|
9.91% |
| 2 |
中金黄金 |
26556.79 |
|
9.29% |
| 3 |
贵州茅台 |
26041.49 |
|
9.11% |
| 4 |
湖南黄金 |
20502.97 |
|
7.17% |
| 5 |
工业富联 |
19203.04 |
|
6.72% |
| 6 |
芯原股份 |
17994.12 |
|
6.30% |
| 7 |
中国海油 |
16850.30 |
|
5.90% |
| 8 |
羚锐制药 |
16004.62 |
|
5.60% |
| 9 |
紫金矿业 |
13817.08 |
|
4.83% |
| 10 |
牧原股份 |
11098.23 |
|
3.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
4.65% |
3.87% |
21.20% |
12.73% |
12.73% |
-10.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1422/10633 |
2560/10633 |
1581/10633 |
3330/10633 |
5988/10633 |
5898/10633 |
9558/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0280 |
-1.52% |
| 2025-12-26 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0320 |
1.77% |
| 2025-12-25 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0010 |
-0.06% |
