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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏寅,胡哲妮
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26建设银行CD030 |
59457.15 |
600.00 |
6.85% |
| 2 |
26工商银行CD033 |
49549.78 |
500.00 |
5.71% |
| 3 |
26徽商银行CD028 |
49543.30 |
500.00 |
5.71% |
| 4 |
26农业银行CD044 |
49282.10 |
500.00 |
5.68% |
| 5 |
26北京银行CD007 |
39668.99 |
400.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.45% |
0.77% |
1.44% |
0.66% |
5.87% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.25% |
0.71% |
1.69% |
3.00% |
1.49% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
6106/8995 |
6653/8995 |
6525/8995 |
7376/8995 |
6863/8995 |
7367/8995 |
6119/8995 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
