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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
6856.04 |
|
7.85% |
| 2 |
腾讯控股 |
5350.90 |
|
6.13% |
| 3 |
宁德时代 |
5281.48 |
|
6.05% |
| 4 |
德业股份 |
3962.52 |
|
4.54% |
| 5 |
德赛西威 |
2971.67 |
|
3.40% |
| 6 |
七一二 |
2755.08 |
|
3.16% |
| 7 |
拓普集团 |
2742.32 |
|
3.14% |
| 8 |
兆易创新 |
2235.38 |
|
2.56% |
| 9 |
特锐德 |
2231.47 |
|
2.56% |
| 10 |
伯特利 |
2107.64 |
|
2.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3275.13 |
32.50 |
3.75% |
| 2 |
25国债13 |
1092.16 |
10.90 |
1.25% |
| 3 |
亿纬转债 |
193.60 |
1.06 |
0.22% |
| 4 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
0.16% |
| 5 |
伯25转债 |
111.21 |
0.77 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
11.83% |
9.24% |
41.51% |
45.78% |
6.66% |
-14.00% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2728/10649 |
2634/10649 |
3023/10649 |
1535/10649 |
2730/10649 |
3099/10649 |
9792/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0092 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0110 |
1.31% |
| 2026-01-14 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0118 |
-1.39% |
| 2026-01-12 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0070 |
0.83% |
