加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.85亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0090 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0207 |
2.43 |
| 2026-02-11 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2026-02-09 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0195 |
2.34 |
| 2026-02-06 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0151 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0237 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0263 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0068 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0212 |
-2.41 |
| 2026-01-28 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0019 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0065 |
0.75 |
| 2026-01-26 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0092 |
-1.05 |
| 2026-01-23 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0105 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0178 |
2.09 |
| 2026-01-20 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0116 |
-1.34 |
| 2026-01-19 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0033 |
0.38 |