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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.85亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0143 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0178 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0082 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0116 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0115 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0100 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0312 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0018 |
0.22 |
| 2026-03-19 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0241 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0067 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0258 |
-2.93 |
| 2026-03-16 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0119 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0112 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0082 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0218 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0124 |
-1.40 |
| 2026-03-06 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0033 |
0.37 |
| 2026-03-05 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0110 |
1.26 |