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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0073 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0066 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0047 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0122 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0020 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0140 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0059 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0076 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0161 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0128 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0090 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0129 |
1.66 |
| 2025-12-11 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0071 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0023 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0036 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0086 |
1.11 |
| 2025-12-05 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0109 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0042 |
0.55 |