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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思特威 |
99.75 |
|
1.97% |
| 2 |
南芯科技 |
95.96 |
|
1.90% |
| 3 |
北方华创 |
91.13 |
|
1.80% |
| 4 |
京东方A |
80.92 |
|
1.60% |
| 5 |
ST人福 |
58.86 |
|
1.16% |
| 6 |
莱特光电 |
54.87 |
|
1.08% |
| 7 |
易普力 |
49.68 |
|
0.98% |
| 8 |
西部超导 |
49.14 |
|
0.97% |
| 9 |
兴森科技 |
42.76 |
|
0.84% |
| 10 |
航发控制 |
41.13 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
1010.85 |
10.00 |
19.97% |
| 2 |
16中油04 |
411.18 |
4.00 |
8.12% |
| 3 |
23华泰G4 |
409.96 |
4.00 |
8.10% |
| 4 |
23海通04 |
409.76 |
4.00 |
8.09% |
| 5 |
23上证02 |
405.57 |
4.00 |
8.01% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
0.06% |
2.44% |
5.87% |
11.18% |
1.83% |
14.18% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
7294/10737 |
7549/10737 |
6298/10737 |
6705/10737 |
6939/10737 |
7549/10737 |
5065/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0096 |
0.78% |
