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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思特威 |
128.57 |
|
2.56% |
| 2 |
北方华创 |
125.98 |
|
2.50% |
| 3 |
华峰测控 |
67.91 |
|
1.35% |
| 4 |
兴森科技 |
61.49 |
|
1.22% |
| 5 |
人福医药 |
55.44 |
|
1.10% |
| 6 |
西部超导 |
53.95 |
|
1.07% |
| 7 |
航宇科技 |
53.18 |
|
1.06% |
| 8 |
金斯瑞生物科技 |
51.90 |
|
1.03% |
| 9 |
易普力 |
49.55 |
|
0.99% |
| 10 |
中航沈飞 |
43.82 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
20.02% |
| 2 |
16中油04 |
410.20 |
4.00 |
8.15% |
| 3 |
23华泰G4 |
408.91 |
4.00 |
8.13% |
| 4 |
23海通04 |
408.65 |
4.00 |
8.12% |
| 5 |
23招证13 |
408.05 |
4.00 |
8.11% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
2.04% |
1.24% |
7.74% |
12.90% |
1.49% |
15.47% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5486/10638 |
6864/10638 |
7113/10638 |
6613/10638 |
6930/10638 |
7323/10638 |
4798/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0048 |
0.39% |
